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资产配置数据截止日期：2025-03-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 1,037,481,654.02 | 15.69 |
| 买入返售证券 | 1,757,529,571.99 | 26.58 |
| 债券 | 3,797,793,383.44 | 57.43 |
| 其它资产 | 20,292,011.66 | 0.31 |
| 合计 | 6,613,096,621.11 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2025-03-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期：2025-03-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期：2025-03-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 042480376.IB | 24电网CP014 | 2,000,000 | 202,183,075.11 | 3.16 |
| 112406347.IB | 24交通银行CD347 | 2,000,000 | 199,640,172.34 | 3.12 |
| 112417095.IB | 24光大银行CD095 | 2,000,000 | 199,386,975.93 | 3.12 |
| 112514044.IB | 25江苏银行CD044 | 1,500,000 | 149,387,456.58 | 2.34 |
| 012482499.IB | 24沪电力SCP017 | 1,100,000 | 111,101,584.68 | 1.74 |
| 042480328.IB | 24电网CP006 | 1,000,000 | 101,292,505.49 | 1.59 |
| 012483027.IB | 24上海医药SCP003 | 1,000,000 | 100,948,309.91 | 1.58 |
| 072410177.IB | 24国泰君安CP005 | 1,000,000 | 100,836,870.59 | 1.58 |
| 112496015.IB | 24厦门国际银行CD068 | 1,000,000 | 99,971,011.96 | 1.56 |
| 112415291.IB | 24民生银行CD291 | 1,000,000 | 99,888,950.29 | 1.56 |
