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资产配置数据截止日期：2019-09-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 银行存款 | 964,254.42 | 1.10 |
| 股票 | 8,032,205.80 | 9.14 |
| 合计 | 87,919,766.47 | 100.00 |
| 债券 | 78,571,319.13 | 89.37 |
| 其它资产 | 351,987.12 | 0.40 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
行业投资数据截止日期：2019-09-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 6,886,905.80 | 8.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 722,040.00 | 0.92 |
| 文化、体育和娱乐业 | R | 309,000.00 | 0.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 103,900.00 | 0.13 |
| 批发和零售业 | F | 10,360.00 | 0.01 |
股票持仓数据截止日期：2019-09-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 603985.SH | 恒润股份 | 109,980 | 1,727,785.80 | 2.20 |
| 300136.SZ | 信维通信 | 30,000 | 1,074,000.00 | 1.37 |
| 600528.SH | 中铁工业 | 80,000 | 820,800.00 | 1.04 |
| 300661.SZ | 圣邦股份 | 4,000 | 686,120.00 | 0.87 |
| 300316.SZ | 晶盛机电 | 40,000 | 595,600.00 | 0.76 |
| 600536.SH | 中国软件 | 8,000 | 574,240.00 | 0.73 |
| 000933.SZ | 神火股份 | 120,000 | 537,600.00 | 0.68 |
| 002241.SZ | 歌尔股份 | 30,000 | 527,400.00 | 0.67 |
| 002531.SZ | 天顺风能 | 50,000 | 349,000.00 | 0.44 |
| 600977.SH | 中国电影 | 20,000 | 309,000.00 | 0.39 |
债券持仓数据截止日期：2019-09-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 113011.SH | 光大转债 | 60,000 | 6,811,200.00 | 8.67 |
| 110050.SH | 佳都转债 | 40,910 | 5,236,070.90 | 6.66 |
| 113009.SH | 广汽转债 | 45,000 | 5,132,250.00 | 6.53 |
| 108602.SZ | 国开1704 | 40,000 | 4,028,400.00 | 5.13 |
| 127005.SZ | 长证转债 | 31,000 | 3,602,820.00 | 4.59 |
