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资产配置数据截止日期：2020-06-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 股票 | 4,956,510.00 | 13.76 |
| 其它资产 | 1,663,805.75 | 4.62 |
| 合计 | 36,022,476.38 | 100.00 |
| 银行存款 | 595,136.11 | 1.65 |
| 债券 | 28,807,024.52 | 79.97 |
行业投资数据截止日期：2020-06-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 3,102,650.00 | 10.58 |
| 科学研究和技术服务业 | M | 939,500.00 | 3.20 |
| 采矿业 | B | 380,800.00 | 1.30 |
| 金融业 | J | 357,000.00 | 1.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 176,560.00 | 0.60 |
股票持仓数据截止日期：2020-06-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 300149.SZ | 量子生物 | 50,000 | 939,500.00 | 3.20 |
| 000877.SZ | 天山股份 | 60,000 | 906,000.00 | 3.09 |
| 002324.SZ | 普利特 | 60,000 | 900,600.00 | 3.07 |
| 000915.SZ | 山大华特 | 20,000 | 655,000.00 | 2.23 |
| 600988.SH | 赤峰黄金 | 32,000 | 380,800.00 | 1.30 |
| 601318.SH | 中国平安 | 5,000 | 357,000.00 | 1.22 |
| 600966.SH | 博汇纸业 | 30,000 | 304,500.00 | 1.04 |
| 600176.SH | 中国巨石 | 26,000 | 237,900.00 | 0.81 |
| 300168.SZ | 万达信息 | 8,000 | 176,560.00 | 0.60 |
| 300737.SZ | 科顺股份 | 5,000 | 98,650.00 | 0.34 |
债券持仓数据截止日期：2020-06-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 113011.SH | 光大转债 | 25,000 | 2,851,500.00 | 9.73 |
| 110033.SH | 国贸转债 | 20,000 | 2,162,200.00 | 7.37 |
| 128029.SZ | 太阳转债 | 16,680 | 2,112,855.60 | 7.21 |
| 110066.SH | 盛屯转债 | 15,490 | 1,742,315.20 | 5.94 |
| 110053.SH | 苏银转债 | 15,000 | 1,588,800.00 | 5.42 |
