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资产配置数据截止日期：2021-09-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 8,565,350.00 | 10.61 |
| 银行存款 | 3,702,101.81 | 4.58 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 68,000,975.42 | 84.21 |
| 其它资产 | 483,271.92 | 0.60 |
| 合计 | 80,751,699.15 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2021-09-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 5,563,200.00 | 7.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 1,291,950.00 | 1.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 872,000.00 | 1.10 |
| 农、林、牧、渔业 | A | 619,200.00 | 0.78 |
| 采矿业 | B | 219,000.00 | 0.28 |
股票持仓数据截止日期：2021-09-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 002036.SZ | 联创电子 | 88,000 | 1,453,760.00 | 1.83 |
| 002929.SZ | 润建股份 | 45,000 | 1,291,950.00 | 1.63 |
| 300263.SZ | 隆华科技 | 100,000 | 965,000.00 | 1.22 |
| 600377.SH | 宁沪高速 | 100,000 | 872,000.00 | 1.10 |
| 601058.SH | 赛轮轮胎 | 70,000 | 802,200.00 | 1.01 |
| 600745.SH | 闻泰科技 | 7,000 | 655,620.00 | 0.83 |
| 002041.SZ | 登海种业 | 30,000 | 619,200.00 | 0.78 |
| 300296.SZ | 利亚德 | 40,000 | 414,400.00 | 0.52 |
| 002438.SZ | 江苏神通 | 22,000 | 345,840.00 | 0.44 |
| 600487.SH | 亨通光电 | 20,000 | 276,000.00 | 0.35 |
债券持仓数据截止日期：2021-09-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 127012.SZ | 招路转债 | 42,000 | 4,672,500.00 | 5.89 |
| 128101.SZ | 联创转债 | 30,000 | 4,430,700.00 | 5.58 |
| 128140.SZ | 润建转债 | 33,870 | 4,340,440.50 | 5.47 |
| 123035.SZ | 利德转债 | 27,000 | 4,132,890.00 | 5.21 |
| 018006.SH | 国开1702 | 40,000 | 4,032,400.00 | 5.08 |
