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资产配置数据截止日期：2022-06-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 21,357,150.00 | 14.46 |
| 银行存款 | 3,633,804.72 | 2.46 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 119,431,134.87 | 80.87 |
| 其它资产 | 3,253,396.49 | 2.20 |
| 合计 | 147,675,486.08 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2022-06-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 19,413,150.00 | 15.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 1,192,800.00 | 0.94 |
| 批发和零售业 | F | 751,200.00 | 0.59 |
股票持仓数据截止日期：2022-06-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 300673.SZ | 佩蒂股份 | 280,000 | 4,838,400.00 | 3.80 |
| 603501.SH | 韦尔股份 | 15,000 | 2,595,450.00 | 2.04 |
| 603609.SH | 禾丰股份 | 250,000 | 2,407,500.00 | 1.89 |
| 002036.SZ | 联创电子 | 150,000 | 2,304,000.00 | 1.81 |
| 002171.SZ | 楚江新材 | 180,000 | 1,679,400.00 | 1.32 |
| 600745.SH | 闻泰科技 | 15,000 | 1,276,650.00 | 1.00 |
| 600004.SH | 白云机场 | 80,000 | 1,192,800.00 | 0.94 |
| 603131.SH | 上海沪工 | 80,000 | 1,099,200.00 | 0.86 |
| 601058.SH | 赛轮轮胎 | 85,000 | 957,950.00 | 0.75 |
| 688598.SH | 金博股份 | 3,000 | 884,100.00 | 0.69 |
债券持仓数据截止日期：2022-06-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 128140.SZ | 润建转债 | 82,000 | 13,202,074.14 | 10.37 |
| 127005.SZ | 长证转债 | 88,000 | 10,184,936.77 | 8.00 |
| 113044.SH | 大秦转债 | 85,000 | 9,269,936.99 | 7.28 |
| 128145.SZ | 日丰转债 | 40,000 | 8,160,112.88 | 6.41 |
| 110068.SH | 龙净转债 | 60,000 | 8,054,219.18 | 6.33 |
