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资产配置数据截止日期：2025-06-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 其它资产 | 2,925,034.81 | 2.57 |
| 合计 | 113,944,582.86 | 100.00 |
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 990,352.77 | 0.87 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 110,029,195.28 | 96.56 |
行业投资数据截止日期：2025-06-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期：2025-06-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期：2025-06-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 113052.SH | 兴业转债 | 57,630 | 7,174,445.54 | 8.57 |
| 128109.SZ | 楚江转债 | 41,800 | 7,011,045.29 | 8.38 |
| 113043.SH | 财通转债 | 54,950 | 6,805,549.97 | 8.13 |
| 127092.SZ | 运机转债 | 36,720 | 6,756,410.58 | 8.07 |
| 110073.SH | 国投转债 | 57,720 | 6,703,276.62 | 8.01 |
