搜索
资产配置数据截止日期：2016-09-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 合计 | 66,390,979.22 | 100.00 |
| 其它资产 | 137,820.78 | 0.21 |
| 银行存款 | 411,937.04 | 0.62 |
| 股票 | 2,875,500.00 | 4.33 |
| 债券 | 62,965,721.40 | 94.84 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
行业投资数据截止日期：2016-09-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 1,800,700.00 | 2.74 |
| 批发和零售业 | F | 859,200.00 | 1.31 |
| 租赁和商务服务业 | L | 215,600.00 | 0.33 |
股票持仓数据截止日期：2016-09-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 600271 | 航天信息 | 40,000 | 882,800.00 | 1.34 |
| 600998 | 九州通 | 40,000 | 859,200.00 | 1.31 |
| 002241 | 歌尔股份 | 20,000 | 604,600.00 | 0.92 |
| 000823 | 超声电子 | 20,000 | 241,600.00 | 0.37 |
| 300058 | 蓝色光标 | 20,000 | 215,600.00 | 0.33 |
| 002510 | 天汽模 | 10,000 | 71,700.00 | 0.11 |
债券持仓数据截止日期：2016-09-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 113008 | 电气转债 | 100,000 | 11,443,000.00 | 17.42 |
| 113009 | 广汽转债 | 70,000 | 8,278,200.00 | 12.60 |
| 110032 | 三一转债 | 75,000 | 8,280,000.00 | 12.60 |
| 110035 | 白云转债 | 56,000 | 7,089,600.00 | 10.79 |
| 110033 | 国贸转债 | 45,000 | 5,675,400.00 | 8.64 |
