搜索
资产配置数据截止日期：2020-12-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 5,660,000.00 | 14.46 |
| 银行存款 | 2,034,733.84 | 5.20 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 31,228,301.78 | 79.78 |
| 其它资产 | 220,963.05 | 0.56 |
| 合计 | 39,143,998.67 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2020-12-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 1,993,200.00 | 6.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 1,657,800.00 | 5.24 |
| 采矿业 | B | 885,000.00 | 2.80 |
| 金融业 | J | 798,000.00 | 2.52 |
| 房地产业 | K | 326,000.00 | 1.03 |
股票持仓数据截止日期：2020-12-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 600377.SH | 宁沪高速 | 180,000 | 1,657,800.00 | 5.24 |
| 603505.SH | 金石资源 | 30,000 | 885,000.00 | 2.80 |
| 002324.SZ | 普利特 | 50,000 | 847,000.00 | 2.68 |
| 601818.SH | 光大银行 | 200,000 | 798,000.00 | 2.52 |
| 002013.SZ | 中航机电 | 60,000 | 687,000.00 | 2.17 |
| 600217.SH | 中再资环 | 80,000 | 459,200.00 | 1.45 |
| 000671.SZ | 阳光城 | 50,000 | 326,000.00 | 1.03 |
债券持仓数据截止日期：2020-12-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 113011.SH | 光大转债 | 19,410 | 2,404,510.80 | 7.60 |
| 127012.SZ | 招路转债 | 23,000 | 2,401,430.00 | 7.59 |
| 128129.SZ | 青农转债 | 20,000 | 2,223,600.00 | 7.03 |
| 110033.SH | 国贸转债 | 20,000 | 2,158,000.00 | 6.82 |
| 132018.SH | G三峡EB1 | 15,000 | 1,767,150.00 | 5.59 |
