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一、基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
费用类型 | 份额（S）或金额（M） /持有期限（N） | 收费方式/费率 |
认购费 | M<100万元 | 1.0% |
100万元≤M＜200万元 | 0.4% | |
200万元≤M＜500万元 | 0.2% | |
M≥500万元 | 1,000元/笔 | |
申购费 （前收费） | M<100万元 | 1.2% |
100万元≤M＜200万元 | 0.6% | |
200万元≤M＜500万元 | 0.4% | |
M≥500万元 | 1,000元/笔 | |
赎回费 | N＜7日 | 1.5% |
7日≤N＜1年 | 0.5% | |
1年≤N＜2年 | 0.25% | |
N≥2年 | 0.0 |
认购费
基金管理人可以对养老金客户开展认购费率优惠活动，详见基金管理人发布的相关公告。
本基金A类基金份额的场内认购费率由销售机构参照普通客户场外认购费率执行。
申购费
基金管理人可以对养老金客户开展申购费率优惠活动，详见基金管理人发布的相关公告。
本基金A类基金份额场内申购费率由销售机构参照普通客户场外申购费率执行。
赎回费
基金管理人可以对养老金客户开展赎回费率优惠活动，详见基金管理人发布的相关公告。
本基金A类基金份额场内赎回费率如下：
当持有期限：N＜7日，赎回费率为1.5%；N≥7日，赎回费率为0.5%。
二、基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别 | 收费方式/年费率或金额 | 收取方 |
管理费 | 0.8% | 基金管理人和销售机构 |
托管费 | 0.15% | 基金托管人 |
审计费用 | 60,000.00元 | 会计师事务所 |
信息披露费 | 120,000.00元 | 规定披露报刊 |
指数许可使用费 | - | 指数编制公司 |
其他费用 | 按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用按实际发生额从基金资产扣除。 | |
注：
1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除；
2、审计费、信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准；
3、本基金标的指数许可使用费由基金管理人承担。
