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资产配置数据截止日期：2025-06-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 11,126,999,524.83 | 15.52 |
| 买入返售证券 | 20,723,616,469.77 | 28.91 |
| 债券 | 39,840,397,294.26 | 55.57 |
| 其它资产 | 165,556.28 | -- |
| 合计 | 71,691,178,845.14 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2025-06-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期：2025-06-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期：2025-06-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 112592650.IB | 25宁波银行CD035 | 5,500,000 | 548,301,564.24 | 0.78 |
| 240314.IB | 24进出14 | 4,800,000 | 484,170,196.55 | 0.69 |
| 112414201.IB | 24江苏银行CD201 | 4,000,000 | 398,519,007.99 | 0.57 |
| 112472375.IB | 24中原银行CD383 | 4,000,000 | 398,347,451.03 | 0.57 |
| 240431.IB | 24农发31 | 3,500,000 | 353,841,515.31 | 0.51 |
| 112483591.IB | 24厦门银行CD081 | 3,500,000 | 349,438,376.34 | 0.50 |
| 112522020.IB | 25邮储银行CD020 | 3,000,000 | 299,042,650.00 | 0.43 |
| 112472138.IB | 24西安银行CD091 | 3,000,000 | 298,855,864.18 | 0.43 |
| 112472815.IB | 24广州农村商业银行CD172 | 3,000,000 | 298,778,508.29 | 0.43 |
| 112595591.IB | 25广州银行CD059 | 3,000,000 | 298,286,928.47 | 0.43 |
