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融通通源短融债B001941

债券型基金R2 中低风险

1.2156

单位净值

0.07%

日涨跌幅(2026-02-02)

1.3526

累计净值

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历史净值

-

日期	单位净值	累计净值	日增长率
2026-02-02	1.2156	1.3526	0.07%
2026-01-30	1.2147	1.3517	-0.01%
2026-01-29	1.2148	1.3518	-0.01%
2026-01-28	1.2149	1.3519	0.04%
2026-01-27	1.2144	1.3514	0.02%
2026-01-26	1.2141	1.3511	0.04%
2026-01-23	1.2136	1.3506	0.01%
2026-01-22	1.2135	1.3505	0.00%
2026-01-21	1.2135	1.3505	0.00%
2026-01-20	1.2135	1.3505	0.03%

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分红记录

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
2019	2019-03-27	2019-03-27	2019-03-29	0.200
2018	2018-12-21	2018-12-21	2018-12-25	0.470
2018	2018-09-26	2018-09-26	2018-09-28	0.200
2018	2018-06-04	2018-06-04	2018-06-06	0.500

本基金自成立以来累计分红4次，每10份基金分配红利总额1.370元。

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风险提示：收益率数据仅作参考，过往业绩不预示未来表现！