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资产配置数据截止日期：2026-09-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 885,634.96 | 0.35 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 253,586,407.90 | 99.60 |
| 其它资产 | 137,932.35 | 0.05 |
| 合计 | 254,609,975.21 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2026-09-30
| 行业分类名称 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) | |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期：2026-09-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期：2026-09-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2500002 | 25超长特别国债02 | 200,000 | 19,229,344.26 | 9.95 |
| 232380021 | 23浙商银行二级资本债01 | 100,000 | 10,432,068.49 | 5.40 |
| 102382929 | 23新兴际华MTN002(科创票据) | 100,000 | 10,367,846.58 | 5.37 |
| 102382830 | 23中交投MTN004B | 100,000 | 10,354,052.60 | 5.36 |
| 102382961 | 23晋焦煤MTN003 | 100,000 | 10,323,963.84 | 5.34 |
