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资产配置数据截止日期：2019-12-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 银行存款 | 51,145,288.28 | 3.66 |
| 债券 | 1,324,797,924.24 | 94.83 |
| 股票 | -- | -- |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 其它资产 | 21,038,860.85 | 1.51 |
| 合计 | 1,396,982,073.37 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2019-12-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期：2019-12-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期：2019-12-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 190207.IB | 19国开07 | 1,100,000 | 110,814,000.00 | 10.45 |
| 041900390.IB | 19河钢集CP004 | 800,000 | 80,112,000.00 | 7.56 |
| 041900001.IB | 19闽漳龙CP001 | 700,000 | 70,539,000.00 | 6.65 |
| 041900375.IB | 19云投CP001 | 700,000 | 70,112,000.00 | 6.61 |
| 041900056.IB | 19阳煤CP002 | 600,000 | 60,390,000.00 | 5.70 |
| 159135.SH | 金地12A | 200,000 | 20,000,000.00 | 1.89 |
| 156771.SH | 19裕源04 | 100,000 | 10,000,000.00 | 0.94 |
| 159974.SH | 弘花01A | 100,000 | 10,000,000.00 | 0.94 |
| 165127.SH | 万安2A1 | 50,000 | 5,005,934.24 | 0.47 |
