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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | 1.1284 | 1.3191 | -0.04% |
| 2026-10-22 | 1.1288 | 1.3195 | -0.04% |
| 2026-10-21 | 1.1293 | 1.3200 | -0.11% |
| 2026-10-20 | 1.1305 | 1.3212 | 0.16% |
| 2026-10-19 | 1.1287 | 1.3194 | -0.02% |
| 2026-10-16 | 1.1289 | 1.3196 | 0.13% |
| 2026-10-15 | 1.1274 | 1.3181 | -0.11% |
| 2026-10-14 | 1.1286 | 1.3193 | 0.13% |
| 2026-10-13 | 1.1271 | 1.3178 | 0.03% |
| 2026-10-12 | 1.1268 | 1.3175 | 0.20% |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份收益单位派息（元） |
| 2025 | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 2025-12-30 | 0.017 |
| 2025 | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025-07-25 | 0.200 |
| 2022 | 2022-03-04 | 2022-03-04 | 2022-03-07 | 0.231 |
| 2021 | 2021-06-07 | 2021-06-07 | 2021-06-08 | 0.288 |
| 2020 | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 2020-03-18 | 0.160 |
| 2019 | 2019-09-16 | 2019-09-16 | 2019-09-18 | 0.090 |
| 2019 | 2019-06-18 | 2019-06-18 | 2019-06-20 | 0.110 |
| 2019 | 2019-03-18 | 2019-03-18 | 2019-03-20 | 0.083 |
| 2018 | 2018-11-30 | 2018-11-30 | 2018-12-04 | 0.090 |
| 2018 | 2018-09-10 | 2018-09-10 | 2018-09-12 | 0.120 |
