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资产配置数据截止日期：2024-03-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 1,034,279.37 | 0.13 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 780,662,067.11 | 99.86 |
| 其它资产 | 51,802.99 | 0.01 |
| 资产总计 | 781,748,149.47 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2024-03-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期：2024-03-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期：2024-03-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 230208.IB | 23国开08 | 1,100,000 | 113,529,016.39 | 19.37 |
| 102382754.IB | 23海鸿投资MTN001 | 480,000 | 49,300,878.69 | 8.41 |
| 261562.SH | 盛赢021A | 460,000 | 46,287,634.85 | 7.90 |
| 148325.SZ | 23榕金01 | 400,000 | 41,410,066.85 | 7.06 |
| 102381384.IB | 23泉州文旅MTN002 | 300,000 | 31,198,868.85 | 5.32 |
| 102382519.IB | 23望城经开MTN002 | 300,000 | 31,176,934.43 | 5.32 |
| 199461.SH | 信微012A | 70,000 | 7,062,397.81 | 1.20 |
| 261683.SH | 美好一2B | 50,000 | 5,011,953.42 | 0.85 |
| 261563.SH | 盛赢021B | 40,000 | 4,028,269.59 | 0.69 |
| 261624.SH | 美好一1B | 30,000 | 3,010,185.86 | 0.51 |
| 135728.SZ | 施维英A | 100,000 | 305,485.46 | 0.05 |
