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资产配置数据截止日期：2025-06-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 其它资产 | -- | -- |
| 合计 | 1,430,106,621.32 | 100.00 |
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 4,369,050.15 | 0.31 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 1,425,737,571.17 | 99.69 |
行业投资数据截止日期：2025-06-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期：2025-06-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期：2025-06-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 220205.IB | 22国开05 | 2,000,000 | 218,372,328.77 | 19.59 |
| 250210.IB | 25国开10 | 2,000,000 | 202,207,671.23 | 18.14 |
| 170215.IB | 17国开15 | 1,000,000 | 109,192,712.33 | 9.80 |
| 200210.IB | 20国开10 | 1,000,000 | 106,890,054.79 | 9.59 |
| 212380008.IB | 23交行债01 | 1,000,000 | 103,414,142.47 | 9.28 |
