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资产配置数据截止日期：2024-03-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 12,630,194.49 | 18.37 |
| 银行存款 | 676,746.35 | 0.98 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 54,264,279.17 | 78.95 |
| 其它资产 | 1,165,134.88 | 1.70 |
| 资产总计 | 68,736,354.89 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2024-03-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 8,376,208.49 | 12.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 2,543,192.00 | 3.94 |
| 批发和零售业 | F | 1,057,750.00 | 1.64 |
| 文化、体育和娱乐业 | R | 424,444.00 | 0.66 |
| 租赁和商务服务业 | L | 228,600.00 | 0.35 |
股票持仓数据截止日期：2024-03-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 300308.SZ | 中际旭创 | 6,000 | 939,360.00 | 1.45 |
| 603108.SH | 润达医疗 | 40,000 | 844,800.00 | 1.31 |
| 688525.SH | 佰维存储 | 11,500 | 611,225.00 | 0.95 |
| 002463.SZ | 沪电股份 | 19,000 | 573,420.00 | 0.89 |
| 688498.SH | 源杰科技 | 4,500 | 562,500.00 | 0.87 |
| 688260.SH | 昀冢科技 | 20,000 | 546,000.00 | 0.85 |
| 300502.SZ | 新易盛 | 7,800 | 522,600.00 | 0.81 |
| 000938.SZ | 紫光股份 | 24,000 | 521,040.00 | 0.81 |
| 688256.SH | 寒武纪-U | 3,000 | 520,380.00 | 0.81 |
| 688111.SH | 金山办公 | 1,600 | 465,600.00 | 0.72 |
债券持仓数据截止日期：2024-03-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 019706.SH | 23国债13 | 60,000 | 6,104,942.47 | 9.46 |
| 110059.SH | 浦发转债 | 52,000 | 5,667,850.41 | 8.78 |
| 230304.IB | 23进出04 | 50,000 | 5,082,184.43 | 7.87 |
| 019709.SH | 23国债16 | 50,000 | 5,056,006.85 | 7.83 |
| 019698.SH | 23国债05 | 50,000 | 5,034,972.60 | 7.80 |
