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资产配置数据截止日期：2019-03-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 银行存款 | 4,568,901.04 | 6.48 |
| 买入返售证券 | 1,700,000.00 | 2.41 |
| 股票 | 5,261,750.00 | 7.46 |
| 债券 | 56,080,288.24 | 79.50 |
| 合计 | 70,545,190.48 | 100.00 |
| 其它资产 | 2,934,251.20 | 4.16 |
行业投资数据截止日期：2019-03-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 3,247,850.00 | 4.76 |
| 房地产业 | K | 881,700.00 | 1.29 |
| 批发和零售业 | F | 753,000.00 | 1.10 |
| 住宿和餐饮业 | H | 329,700.00 | 0.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 49,500.00 | 0.07 |
股票持仓数据截止日期：2019-03-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 601966.SH | 玲珑轮胎 | 50,000 | 889,500.00 | 1.30 |
| 002024.SZ | 苏宁易购 | 60,000 | 753,000.00 | 1.10 |
| 002100.SZ | 天康生物 | 80,000 | 725,600.00 | 1.06 |
| 002191.SZ | 劲嘉股份 | 50,000 | 709,500.00 | 1.04 |
| 001979.SZ | 招商蛇口 | 20,000 | 460,800.00 | 0.68 |
| 002675.SZ | 东诚药业 | 30,000 | 380,100.00 | 0.56 |
| 600528.SH | 中铁工业 | 30,000 | 361,200.00 | 0.53 |
| 600258.SH | 首旅酒店 | 15,000 | 329,700.00 | 0.48 |
| 600340.SH | 华夏幸福 | 10,000 | 310,200.00 | 0.45 |
| 603429.SH | 集友股份 | 5,000 | 181,950.00 | 0.27 |
债券持仓数据截止日期：2019-03-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 101800795.IB | 18中建交通MTN001 | 50,000 | 5,171,500.00 | 7.58 |
| 101751035.IB | 17晋能MTN005 | 50,000 | 5,158,000.00 | 7.56 |
| 101801325.IB | 18兖矿MTN014 | 40,000 | 4,057,200.00 | 5.94 |
| 101801430.IB | 18赣高速MTN007 | 40,000 | 4,048,800.00 | 5.93 |
| 132006.SH | 16皖新EB | 34,230 | 3,574,981.20 | 5.24 |
