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资产配置数据截止日期：2022-03-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 18,784,180.00 | 3.66 |
| 银行存款 | 23,854,999.04 | 4.65 |
| 买入返售证券 | 16,000,000.00 | 3.12 |
| 债券 | 454,627,956.42 | 88.56 |
| 其它资产 | 92,037.05 | 0.02 |
| 合计 | 513,359,172.51 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2022-03-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 8,984,697.00 | 1.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 4,215,933.00 | 0.85 |
| 采矿业 | B | 2,557,750.00 | 0.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 2,488,800.00 | 0.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 537,000.00 | 0.11 |
股票持仓数据截止日期：2022-03-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 600377.SH | 宁沪高速 | 501,300 | 4,215,933.00 | 0.85 |
| 603019.SH | 中科曙光 | 100,000 | 2,969,000.00 | 0.60 |
| 300673.SZ | 佩蒂股份 | 170,050 | 2,608,567.00 | 0.53 |
| 002929.SZ | 润建股份 | 80,000 | 2,488,800.00 | 0.50 |
| 603297.SH | 永新光学 | 22,000 | 2,308,020.00 | 0.47 |
| 601088.SH | 中国神华 | 50,000 | 1,488,500.00 | 0.30 |
| 601225.SH | 陕西煤业 | 65,000 | 1,069,250.00 | 0.22 |
| 600674.SH | 川投能源 | 50,000 | 537,000.00 | 0.11 |
| 601058.SH | 赛轮轮胎 | 50,000 | 493,000.00 | 0.10 |
| 300319.SZ | 麦捷科技 | 30,000 | 286,200.00 | 0.06 |
债券持仓数据截止日期：2022-03-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 143155.SH | 17光证G2 | 400,000 | 41,336,668.49 | 8.33 |
| 175262.SH | 20中金11 | 400,000 | 40,695,232.88 | 8.20 |
| 155316.SH | 19海通01 | 300,000 | 30,881,342.47 | 6.23 |
| 163869.SH | 21国君S3 | 300,000 | 30,587,616.99 | 6.17 |
| 163880.SH | 21国电S1 | 300,000 | 30,569,107.40 | 6.16 |
| 137074.SZ | 君玺1优 | 100,000 | 10,084,330.96 | 2.03 |
