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资产配置数据截止日期：2025-06-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 债券 | 5,027,607,241.58 | 64.86 |
| 其它资产 | 9,233,921.38 | 0.12 |
| 合计 | 7,751,407,130.69 | 100.00 |
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 905,981,528.12 | 11.69 |
| 买入返售证券 | 1,808,584,439.61 | 23.33 |
行业投资数据截止日期：2025-06-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期：2025-06-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期：2025-06-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 042480491.IB | 24电网CP023 | 1,000,000 | 101,316,261.56 | 1.31 |
| 012580849.IB | 25苏交通SCP008 | 1,000,000 | 100,308,036.30 | 1.29 |
| 072510097.IB | 25银河证券CP012 | 1,000,000 | 100,080,526.03 | 1.29 |
| 112503125.IB | 25农业银行CD125 | 1,000,000 | 99,918,319.36 | 1.29 |
| 112503155.IB | 25农业银行CD155 | 1,000,000 | 99,800,863.59 | 1.29 |
| 112414176.IB | 24江苏银行CD176 | 1,000,000 | 99,796,120.02 | 1.29 |
| 112470150.IB | 24重庆农村商行CD242 | 1,000,000 | 99,727,377.70 | 1.29 |
| 112592650.IB | 25宁波银行CD035 | 1,000,000 | 99,685,843.93 | 1.29 |
| 112508165.IB | 25中信银行CD165 | 1,000,000 | 99,678,987.02 | 1.29 |
| 112597598.IB | 25成都银行CD078 | 1,000,000 | 99,678,263.11 | 1.29 |
