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融通增润三个月定开债券发起式007516

债券型基金R2 中低风险

1.1340

单位净值

0.00%

日涨跌幅(2025-06-13)

1.1919

累计净值

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历史净值

-

日期	单位净值	累计净值	日增长率
2025-06-13	1.1340	1.1919	0.00%
2025-06-12	1.1340	1.1919	0.01%
2025-06-11	1.1339	1.1918	0.01%
2025-06-10	1.1338	1.1917	0.01%
2025-06-09	1.1337	1.1916	0.05%
2025-06-06	1.1331	1.1910	0.02%
2025-06-05	1.1329	1.1908	0.01%
2025-06-04	1.1328	1.1907	0.00%
2025-06-03	1.1328	1.1907	0.02%
2025-05-30	1.1326	1.1905	0.01%

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分红记录

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
2021	2021-09-15	2021-09-15	2021-09-16	0.067
2021	2021-06-15	2021-06-15	2021-06-16	0.284
2020	2020-09-14	2020-09-14	2020-09-15	0.064
2020	2020-06-18	2020-06-18	2020-06-22	0.164

本基金自成立以来累计分红4次，每10份基金分配红利总额0.579元。

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风险提示：收益率数据仅作参考，过往业绩不预示未来表现！