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融通增润三个月定开债券发起式007516
债券型基金R2 中低风险
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-05-081.13541.1933-0.02%
2026-05-071.13561.19350.02%
2026-05-061.13541.1933-0.02%
2026-04-301.13561.1935-0.05%
2026-04-291.13621.19410.07%
2026-04-281.13541.19330.02%
2026-04-271.13521.1931-0.11%
2026-04-241.13651.1944-0.11%
2026-04-231.13771.1956-0.07%
2026-04-221.13851.19640.05%
分红记录
分红年度权益登记日除息日红利发放日每10份收益单位派息（元）
20212021-09-152021-09-152021-09-160.067
20212021-06-152021-06-152021-06-160.284
20202020-09-142020-09-142020-09-150.064
20202020-06-182020-06-182020-06-220.164
本基金自成立以来累计分红4次，每10份基金分配红利总额0.579元。
风险提示：收益率数据仅作参考，过往业绩不预示未来表现！

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