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资产配置数据截止日期：2024-03-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 16,964,540.48 | 0.36 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 4,676,975,313.49 | 99.54 |
| 其它资产 | 4,552,357.96 | 0.10 |
| 资产总计 | 4,698,492,211.93 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2024-03-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期：2024-03-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期：2024-03-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 212300003.IB | 23江苏银行债02 | 3,000,000 | 306,707,901.64 | 7.87 |
| 2128014.IB | 21渤海银行01 | 2,000,000 | 207,011,366.12 | 5.31 |
| 2328011.IB | 23浙商银行小微债01 | 2,000,000 | 206,853,989.07 | 5.31 |
| 240007.SH | 23国君10 | 2,000,000 | 204,332,350.68 | 5.25 |
| 212380003.IB | 23华夏银行债01 | 2,000,000 | 202,864,547.95 | 5.21 |
| 2189036.IB | 21建元2A2_bc | 2,000,000 | 40,216,816.04 | 1.03 |
| 143968.SZ | 圆满3A1 | 260,000 | 20,181,922.71 | 0.52 |
| 2089013.IB | 20工元宜居1A2 | 2,300,000 | 19,098,444.48 | 0.49 |
| 261314.SH | 23大众2A | 200,000 | 15,336,985.56 | 0.39 |
| 143996.SZ | 惠智3A2 | 40,000 | 4,002,054.79 | 0.10 |
| 261956.SH | 太泽5A2 | 20,000 | 2,001,350.14 | 0.05 |
