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资产配置数据截止日期：2025-03-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 50,262,724.74 | 1.62 |
| 买入返售证券 | 194,034,547.95 | 6.25 |
| 债券 | 2,859,436,045.34 | 92.13 |
| 其它资产 | -- | -- |
| 合计 | 3,103,733,318.03 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2025-03-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期：2025-03-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期：2025-03-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 210203.IB | 21国开03 | 2,000,000 | 203,564,383.56 | 6.56 |
| 2228050.IB | 22光大银行 | 2,000,000 | 202,884,865.75 | 6.54 |
| 137745.SH | 22上证03 | 1,800,000 | 187,535,233.98 | 6.05 |
| 240007.SH | 23国君10 | 1,800,000 | 184,619,115.61 | 5.95 |
| 212480015.IB | 24天津银行债01 | 1,500,000 | 152,738,531.51 | 4.92 |
| 144654.SZ | 鲲鹏19A2 | 460,000 | 46,171,672.00 | 1.49 |
| 144773.SZ | 鲲鹏20A2 | 440,000 | 44,454,357.26 | 1.43 |
| 146111.SZ | 鲲鹏23A2 | 300,000 | 29,900,206.03 | 0.96 |
| 144772.SZ | 鲲鹏20A1 | 300,000 | 24,407,658.82 | 0.79 |
| 144653.SZ | 鲲鹏19A1 | 380,000 | 17,408,005.95 | 0.56 |
| 144600.SZ | 鲲鹏18A1 | 350,000 | 16,403,210.21 | 0.53 |
| 261314.SH | 23大众2A | 200,000 | 4,480,290.33 | 0.14 |
| 143996.SZ | 惠智3A2 | 40,000 | 1,078,527.09 | 0.03 |
