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融通增享纯债债券A007546
债券型基金R2 中低风险
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-01-071.13361.2136-0.01%
2026-01-061.13371.2137-0.02%
2026-01-051.13391.21390.02%
2025-12-311.13371.21370.00%
2025-12-301.13371.2137-0.01%
2025-12-291.13381.2138-0.02%
2025-12-261.13401.21400.00%
2025-12-251.13401.21400.01%
2025-12-241.13391.21390.01%
2025-12-231.13381.21380.02%
分红记录
分红年度权益登记日除息日红利发放日每10份收益单位派息（元）
20252025-11-252025-11-252025-11-270.235
20242024-12-172024-12-172024-12-190.225
20242024-06-132024-06-132024-06-170.120
20232023-12-042023-12-042023-12-060.220
本基金自成立以来累计分红4次，每10份基金分配红利总额0.800元。
风险提示：收益率数据仅作参考，过往业绩不预示未来表现！

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