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资产配置数据截止日期：2024-03-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 1,201,661.80 | 0.09 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 1,339,701,257.66 | 99.90 |
| 其它资产 | 89,937.04 | 0.01 |
| 资产总计 | 1,340,992,856.50 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2024-03-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期：2024-03-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期：2024-03-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 150218.IB | 15国开18 | 1,500,000 | 156,711,885.25 | 15.29 |
| 2120082.IB | 21稠州银行小微债01 | 850,000 | 87,222,420.22 | 8.51 |
| 102480246.IB | 24桂交投MTN001 | 700,000 | 70,734,311.48 | 6.90 |
| 210215.IB | 21国开15 | 600,000 | 63,662,065.57 | 6.21 |
| 102480758.IB | 24威宁投资MTN002 | 600,000 | 60,067,841.10 | 5.86 |
