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资产配置数据截止日期：2025-03-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 34,803,607.77 | 2.72 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 1,244,405,961.91 | 97.27 |
| 其它资产 | 103,011.62 | 0.01 |
| 合计 | 1,279,312,581.30 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2025-03-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期：2025-03-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期：2025-03-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 112403063.IB | 24农业银行CD063 | 1,000,000 | 99,925,604.38 | 9.69 |
| 2400006.IB | 24特别国债06 | 600,000 | 62,244,994.57 | 6.03 |
| 200208.IB | 20国开08 | 600,000 | 61,512,443.84 | 5.96 |
| 102481146.IB | 24桂交投MTN007 | 600,000 | 60,998,972.05 | 5.91 |
| 102480758.IB | 24威宁投资MTN002 | 600,000 | 60,835,841.10 | 5.90 |
