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资产配置数据截止日期：2026-09-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 870,433.85 | 0.06 |
| 买入返售证券 | 22,001,109.39 | 1.61 |
| 债券 | 1,343,374,053.33 | 98.32 |
| 其它资产 | 29,049.22 | -- |
| 合计 | 1,366,274,645.79 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2026-09-30
| 行业分类名称 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) | |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期：2026-09-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期：2026-09-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 102581101 | 25北部湾MTN003A | 600,000 | 63,099,336.99 | 5.95 |
| 2600006 | 26超长特别国债06 | 600,000 | 60,691,989.13 | 5.73 |
| 102682036 | 26桂交投MTN005 | 600,000 | 60,567,077.26 | 5.72 |
| 260210 | 26国开10 | 600,000 | 60,220,520.55 | 5.68 |
| 260308 | 26进出08 | 600,000 | 60,093,665.75 | 5.67 |
