融通多元收益一年持有期混合011816
混合型基金R3 中风险
0.9708
单位净值
0.60%
日涨跌幅(2026-08-14)
0.9708
累计净值
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历史净值
日期单位净值累计净值日增长率
2026-08-140.97080.97080.60%
2026-08-130.96500.9650-0.30%
2026-08-120.96790.96790.33%
2026-08-110.96470.9647-0.14%
2026-08-100.96610.9661-0.29%
2026-08-070.96890.96890.18%
2026-08-060.96720.9672-0.28%
2026-08-050.96990.96990.15%
2026-08-040.96840.96840.65%
2026-08-030.96210.96210.00%
分红记录
分红年度权益登记日除息日红利发放日每10份收益单位派息(元)
暂无分红数据
风险提示:收益率数据仅作参考,过往业绩不预示未来表现!