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资产配置数据截止日期：2024-03-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 8,175,526.53 | 21.89 |
| 银行存款 | 1,002,366.59 | 2.68 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 27,994,543.22 | 74.96 |
| 其它资产 | 173,705.86 | 0.47 |
| 资产总计 | 37,346,142.20 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2024-03-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 4,338,257.33 | 15.57 |
| 采矿业 | B | 2,137,245.00 | 7.67 |
| 农、林、牧、渔业 | A | 492,780.00 | 1.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 400,024.00 | 1.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 348,309.00 | 1.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 223,839.00 | 0.80 |
| 科学研究和技术服务业 | M | 125,848.20 | 0.45 |
| 批发和零售业 | F | 109,224.00 | 0.39 |
股票持仓数据截止日期：2024-03-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 000975.SZ | 银泰黄金 | 33,200 | 600,588.00 | 2.16 |
| 300308.SZ | 中际旭创 | 3,500 | 547,960.00 | 1.97 |
| 601899.SH | 紫金矿业 | 27,600 | 464,232.00 | 1.67 |
| 002422.SZ | 科伦药业 | 14,200 | 433,810.00 | 1.56 |
| 600547.SH | 山东黄金 | 12,600 | 355,698.00 | 1.28 |
| 601088.SH | 中国神华 | 9,000 | 351,810.00 | 1.26 |
| 600027.SH | 华电国际 | 50,700 | 348,309.00 | 1.25 |
| 002371.SZ | 北方华创 | 1,100 | 336,160.00 | 1.21 |
| 000333.SZ | 美的集团 | 5,200 | 333,944.00 | 1.20 |
| 600761.SH | 安徽合力 | 14,900 | 295,467.00 | 1.06 |
债券持仓数据截止日期：2024-03-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 019726.SH | 23国债23 | 82,000 | 9,252,127.40 | 33.21 |
| 019702.SH | 23国债09 | 33,600 | 3,884,102.01 | 13.94 |
| 019721.SH | 23国债18 | 30,000 | 3,043,549.32 | 10.92 |
| 019704.SH | 23国债11 | 28,000 | 2,874,276.71 | 10.32 |
| 019709.SH | 23国债16 | 28,000 | 2,831,363.84 | 10.16 |
