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资产配置数据截止日期：2022-06-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 68,226,491.17 | 15.15 |
| 银行存款 | 11,307,168.92 | 2.51 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 369,978,791.65 | 82.15 |
| 其它资产 | 883,281.12 | 0.20 |
| 合计 | 450,395,732.86 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2022-06-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 23,814,056.27 | 6.58 |
| 金融业 | J | 9,546,256.00 | 2.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 9,195,200.00 | 2.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 8,275,600.00 | 2.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 8,119,835.46 | 2.24 |
| 采矿业 | B | 4,260,703.44 | 1.18 |
| 批发和零售业 | F | 2,504,000.00 | 0.69 |
| 房地产业 | K | 1,746,000.00 | 0.48 |
| 科学研究和技术服务业 | M | 415,960.00 | 0.11 |
| 卫生和社会工作 | Q | 348,880.00 | 0.10 |
股票持仓数据截止日期：2022-06-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 600377.SH | 宁沪高速 | 800,000 | 6,856,000.00 | 1.89 |
| 600461.SH | 洪城环境 | 700,000 | 5,663,000.00 | 1.56 |
| 600941.SH | 中国移动 | 85,401 | 5,156,277.06 | 1.42 |
| 601012.SH | 隆基绿能 | 70,000 | 4,664,100.00 | 1.29 |
| 600036.SH | 招商银行 | 100,000 | 4,220,000.00 | 1.17 |
| 603501.SH | 韦尔股份 | 16,920 | 2,927,667.60 | 0.81 |
| 603233.SH | 大参林 | 80,000 | 2,504,000.00 | 0.69 |
| 600674.SH | 川投能源 | 210,000 | 2,503,200.00 | 0.69 |
| 603799.SH | 华友钴业 | 26,000 | 2,486,120.00 | 0.69 |
| 600030.SH | 中信证券 | 100,000 | 2,166,000.00 | 0.60 |
债券持仓数据截止日期：2022-06-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 101756024.IB | 17贵产投MTN001 | 300,000 | 31,795,586.30 | 8.78 |
| 101901002.IB | 19大唐集MTN001A | 300,000 | 31,147,775.34 | 8.61 |
| 2128038.IB | 21农业银行永续债01 | 300,000 | 31,011,218.63 | 8.57 |
| 112114107.IB | 21江苏银行CD107 | 300,000 | 29,914,434.25 | 8.26 |
| 155814.SH | 19兴业G1 | 200,000 | 20,510,705.75 | 5.67 |
