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资产配置数据截止日期：2023-09-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 9,311,418.57 | 28.43 |
| 银行存款 | 2,861,292.03 | 8.74 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 20,552,929.00 | 62.76 |
| 其它资产 | 23,240.21 | 0.07 |
| 合计 | 32,748,879.81 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2023-09-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 7,200,990.57 | 22.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 993,510.00 | 3.09 |
| 金融业 | J | 645,280.00 | 2.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 312,312.00 | 0.97 |
| 农、林、牧、渔业 | A | 159,326.00 | 0.49 |
股票持仓数据截止日期：2023-09-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 002929.SZ | 润建股份 | 26,600 | 993,510.00 | 3.09 |
| 688208.SH | 道通科技 | 33,139 | 981,908.57 | 3.05 |
| 600760.SH | 中航沈飞 | 21,800 | 934,130.00 | 2.90 |
| 603165.SH | 荣晟环保 | 59,800 | 880,854.00 | 2.74 |
| 601901.SH | 方正证券 | 87,200 | 645,280.00 | 2.00 |
| 600388.SH | 龙净环保 | 40,800 | 627,096.00 | 1.95 |
| 300567.SZ | 精测电子 | 5,800 | 525,654.00 | 1.63 |
| 600761.SH | 安徽合力 | 23,900 | 473,698.00 | 1.47 |
| 600522.SH | 中天科技 | 23,100 | 343,035.00 | 1.07 |
| 300308.SZ | 中际旭创 | 2,900 | 335,820.00 | 1.04 |
债券持仓数据截止日期：2023-09-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 019702.SH | 23国债09 | 30,000 | 3,162,510.41 | 9.82 |
| 175638.SH | 21招证G2 | 30,000 | 3,067,820.05 | 9.53 |
| 019704.SH | 23国债11 | 30,000 | 3,024,476.71 | 9.39 |
| 019705.SH | 23国债12 | 30,000 | 3,022,909.32 | 9.39 |
| 118013.SH | 道通转债 | 15,930 | 1,973,936.49 | 6.13 |
