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资产配置数据截止日期：2024-03-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 2,103,275.47 | 0.07 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 3,066,935,279.73 | 99.93 |
| 其它资产 | 21,376.91 | -- |
| 资产总计 | 3,069,059,932.11 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2024-03-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期：2024-03-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期：2024-03-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 115062.SH | 23首股03 | 1,100,000 | 111,488,043.83 | 5.46 |
| 185496.SH | 22兴杭01 | 1,100,000 | 110,968,795.62 | 5.43 |
| 102280871.IB | 22华阳新材MTN006 | 1,000,000 | 105,696,393.44 | 5.18 |
| 230210.IB | 23国开10 | 1,000,000 | 105,397,049.18 | 5.16 |
| 102101675.IB | 21汉江国资MTN005 | 1,000,000 | 104,459,234.97 | 5.11 |
| 180620.SH | 大众5G3A | 220,000 | 1,681,109.45 | 0.08 |
