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资产配置数据截止日期：2025-03-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 457,475.48 | 0.09 |
| 买入返售证券 | 41,003,706.85 | 7.95 |
| 债券 | 473,961,224.19 | 91.95 |
| 其它资产 | 58,760.31 | 0.01 |
| 合计 | 515,481,166.83 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2025-03-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期：2025-03-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期：2025-03-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 210208.IB | 21国开08 | 800,000 | 82,539,156.16 | 16.02 |
| 240215.IB | 24国开15 | 500,000 | 52,312,547.95 | 10.15 |
| 240303.IB | 24进出03 | 500,000 | 51,259,712.33 | 9.95 |
| 240413.IB | 24农发13 | 500,000 | 50,681,369.86 | 9.84 |
| 240313.IB | 24进出13 | 500,000 | 50,397,534.25 | 9.78 |
