一、基金销售相关费用
认购费
本基金C类基金份额不收取认购费用。
申购费
本基金C类基金份额不收取申购费用。
赎回费
本基金不收取赎回费,但每笔基金份额持有期满6个月后,基金份额持有人方可就对应的基金份额提出赎回申请。
二、基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 | 收费方式/年费率或金额 | 收取方 |
管理费 | 0.5% | 基金管理人和销售机构 |
托管费 | 0.2% | 基金托管人 |
销售服务费 | 0.2% | 销售机构 |
审计费用 | 35,000.00元 | 会计师事务所 |
信息披露费 | 120,000.00元 | 规定披露报刊 |
其他费用 | 按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用按实际发生额从基金资产扣除。 |
注:
1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除;
2、审计费、信息披露费为基金整体承担费用,非单个份额类别费用,且年金额为预估值,最终实际金额以基金定期报告披露为准。