融通稳健增利6个月持有期混合C013986
混合型基金R3 中风险
0.9327
单位净值
-0.02%
日涨跌幅(2025-04-25)
0.9327
累计净值
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一、基金销售相关费用

认购费 

本基金C类基金份额不收取认购费用。

申购费 

本基金C类基金份额不收取申购费用。

赎回费 

本基金不收取赎回费,但每笔基金份额持有期满6个月后,基金份额持有人方可就对应的基金份额提出赎回申请。 

二、基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除:

费用类别 

收费方式/年费率或金额 

收取方 

管理费 

0.5% 

基金管理人和销售机构 

托管费 

0.2% 

基金托管人 

销售服务费 

0.2% 

销售机构 

审计费用 

35,000.00 

会计师事务所 

信息披露费 

120,000.00 

规定披露报刊 

其他费用 

按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用按实际发生额从基金资产扣除。
费用类别详见本基金《基金合同》及《招募说明书》或其更新。

注:
1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除;
2、审计费、信息披露费为基金整体承担费用,非单个份额类别费用,且年金额为预估值,最终实际金额以基金定期报告披露为准。