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资产配置数据截止日期：2025-06-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 债券 | 31,230,804.82 | 58.21 |
| 其它资产 | 1,420,741.10 | 2.65 |
| 合计 | 53,654,520.37 | 100.00 |
| 股票 | 8,926,594.67 | 16.64 |
| 银行存款 | 12,076,379.78 | 22.51 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
行业投资数据截止日期：2025-06-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 6,104,113.67 | 11.67 |
| 金融业 | J | 1,365,203.00 | 2.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 676,602.00 | 1.29 |
| 采矿业 | B | 452,816.00 | 0.87 |
| 租赁和商务服务业 | L | 167,900.00 | 0.32 |
| 科学研究和技术服务业 | M | 159,960.00 | 0.31 |
股票持仓数据截止日期：2025-06-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 603306.SH | 华懋科技 | 17,000 | 739,500.00 | 1.41 |
| 001288.SZ | 运机集团 | 31,500 | 656,145.00 | 1.25 |
| 300893.SZ | 松原安全 | 25,660 | 629,183.20 | 1.20 |
| 002171.SZ | 楚江新材 | 54,400 | 529,312.00 | 1.01 |
| 300454.SZ | 深信服 | 5,400 | 508,572.00 | 0.97 |
| 300750.SZ | 宁德时代 | 2,000 | 504,440.00 | 0.96 |
| 600926.SH | 杭州银行 | 28,300 | 476,006.00 | 0.91 |
| 300926.SZ | 博俊科技 | 17,900 | 473,813.00 | 0.91 |
| 601628.SH | 中国人寿 | 11,300 | 465,447.00 | 0.89 |
| 605088.SH | 冠盛股份 | 12,000 | 455,040.00 | 0.87 |
债券持仓数据截止日期：2025-06-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 019766.SH | 25国债01 | 58,000 | 5,825,562.90 | 11.14 |
| 019705.SH | 23国债12 | 50,000 | 5,378,032.88 | 10.28 |
| 019773.SH | 25国债08 | 50,000 | 5,015,450.69 | 9.59 |
| 019761.SH | 24国债24 | 50,000 | 5,006,750.69 | 9.57 |
| 019708.SH | 23国债15 | 30,000 | 3,155,338.36 | 6.03 |
