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资产配置数据截止日期：2025-12-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 444,675,345.06 | 87.89 |
| 银行存款 | 58,515,895.15 | 11.57 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 540,373.71 | 0.11 |
| 其它资产 | 2,238,351.95 | 0.44 |
| 合计 | 505,969,965.87 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2025-12-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 262,239,827.01 | 53.93 |
| 采矿业 | B | 80,195,312.32 | 16.49 |
| 金融业 | J | 45,017,517.00 | 9.26 |
| 农、林、牧、渔业 | A | 27,221,402.00 | 5.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 18,108,596.12 | 3.72 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | N | 7,247,856.00 | 1.49 |
| 建筑业 | E | 4,077,850.00 | 0.84 |
| 科学研究和技术服务业 | M | 353,185.58 | 0.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 187,104.59 | 0.04 |
| 批发和零售业 | F | 26,694.44 | 0.01 |
股票持仓数据截止日期：2025-12-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 002028.SZ | 思源电气 | 250,300 | 38,693,877.00 | 7.96 |
| 601336.SH | 新华保险 | 433,800 | 30,235,860.00 | 6.22 |
| 601899.SH | 紫金矿业 | 706,300 | 24,346,161.00 | 5.01 |
| 000975.SZ | 山金国际 | 850,600 | 20,695,098.00 | 4.26 |
| 300498.SZ | 温氏股份 | 889,600 | 15,016,448.00 | 3.09 |
| 601601.SH | 中国太保 | 352,700 | 14,781,657.00 | 3.04 |
| 603993.SH | 洛阳钼业 | 690,500 | 13,810,000.00 | 2.84 |
| 600426.SH | 华鲁恒升 | 431,000 | 13,546,330.00 | 2.79 |
| 002714.SZ | 牧原股份 | 241,300 | 12,204,954.00 | 2.51 |
| 688652.SH | 京仪装备 | 118,844 | 11,683,553.64 | 2.40 |
债券持仓数据截止日期：2025-12-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 123257.SZ | 安克转债 | 2,006 | 319,088.87 | 0.07 |
| 113697.SH | 应流转债 | 1,160 | 221,284.84 | 0.05 |
