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资产配置数据截止日期：2023-06-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 2,789,624,072.52 | 80.48 |
| 银行存款 | 640,564,107.62 | 18.48 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | -- | -- |
| 其它资产 | 35,836,966.85 | 1.03 |
| 合计 | 3,466,025,146.99 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2023-06-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 1,128,306,846.36 | 34.80 |
| 制造业 | C | 503,860,288.42 | 15.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 494,741,607.03 | 15.26 |
| 采矿业 | B | 225,068,259.04 | 6.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 156,420,619.77 | 4.82 |
| 文化、体育和娱乐业 | R | 102,967,424.24 | 3.18 |
| 综合 | S | 89,624,296.02 | 2.76 |
| 批发和零售业 | F | 88,419,953.22 | 2.73 |
| 建筑业 | E | 10,516.15 | -- |
| 科学研究和技术服务业 | M | 157,912.84 | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | N | 22,566.57 | -- |
| 卫生和社会工作 | Q | 23,782.86 | -- |
股票持仓数据截止日期：2023-06-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 601006.SH | 大秦铁路 | 34,802,345 | 258,581,423.35 | 7.98 |
| 600900.SH | 长江电力 | 10,818,000 | 238,645,080.00 | 7.36 |
| 601000.SH | 唐山港 | 53,364,352 | 188,376,162.56 | 5.81 |
| 600461.SH | 洪城环境 | 19,364,948 | 158,211,625.16 | 4.88 |
| 600027.SH | 华电国际 | 19,574,082 | 130,950,608.58 | 4.04 |
| 600547.SH | 山东黄金 | 4,841,948 | 113,688,939.04 | 3.51 |
| 000975.SZ | 银泰黄金 | 9,519,600 | 111,379,320.00 | 3.44 |
| 603393.SH | 新天然气 | 3,799,024 | 101,965,804.16 | 3.15 |
| 688208.SH | 道通科技 | 3,180,253 | 96,393,468.43 | 2.97 |
| 000543.SZ | 皖能电力 | 14,221,037 | 93,858,844.20 | 2.90 |
债券持仓数据截止日期：2023-06-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
