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资产配置数据截止日期：2025-06-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 其它资产 | 7,107.45 | -- |
| 合计 | 3,991,353,174.75 | 100.00 |
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 4,389,390.04 | 0.11 |
| 买入返售证券 | 110,012,904.11 | 2.76 |
| 债券 | 3,876,943,773.15 | 97.13 |
行业投资数据截止日期：2025-06-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期：2025-06-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期：2025-06-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 212480058.IB | 24交行债02BC | 1,500,000 | 152,945,835.62 | 3.83 |
| 312410008.IB | 24交行TLAC非资本债01(BC) | 1,500,000 | 152,893,389.04 | 3.83 |
| 012580297.IB | 25南电SCP001 | 1,500,000 | 151,212,369.86 | 3.79 |
| 2228039.IB | 22建设银行二级01 | 1,300,000 | 134,284,621.92 | 3.37 |
| 2028050.IB | 20工商银行二级03 | 1,100,000 | 127,043,430.14 | 3.18 |
