融通中证中诚信央企信用债指数C 017562
债券型基金R2 中低风险
1.0891
单位净值
0.00%
日涨跌幅(2026-09-11)
1.0891
累计净值
微信扫码关注
历史净值
日期单位净值累计净值日增长率
2026-09-111.08911.08910.00%
2026-09-101.08911.0891-0.01%
2026-09-091.08921.08920.01%
2026-09-081.08911.08910.00%
2026-09-071.08911.08910.03%
2026-09-041.08881.08880.01%
2026-09-031.08871.08870.03%
2026-09-021.08841.0884-0.01%
2026-09-011.08851.08850.03%
2026-08-311.08821.08820.01%
分红记录
分红年度权益登记日除息日红利发放日每10份收益单位派息(元)
20242024-10-282024-10-282024-10-300.210
本基金自成立以来累计分红1次,每10份基金分配红利总额0.210元。
风险提示:收益率数据仅作参考,过往业绩不预示未来表现!