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资产配置数据截止日期：2024-03-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 16,953,900.01 | 0.46 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 3,701,053,890.85 | 99.54 |
| 其它资产 | 24,990.01 | -- |
| 合计 | 3,718,032,780.87 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2024-03-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期：2024-03-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期：2024-03-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 102100669.IB | 21新兴际华MTN001 | 1,000,000 | 104,036,644.81 | 3.31 |
| 102280820.IB | 22东航股MTN002 | 1,000,000 | 103,331,114.75 | 3.29 |
| 230411.IB | 23农发11 | 1,000,000 | 101,378,715.85 | 3.23 |
| 220214.IB | 22国开14 | 1,000,000 | 100,429,646.74 | 3.20 |
| 102282677.IB | 22中化工程MTN001 | 900,000 | 93,787,052.46 | 2.99 |
