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资产配置数据截止日期：2025-09-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 315,573,653.01 | 68.21 |
| 银行存款 | 41,905,499.59 | 9.06 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 92,157,814.87 | 19.92 |
| 其它资产 | 12,982,656.45 | 2.81 |
| 合计 | 462,619,623.92 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2025-09-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 164,327,671.01 | 36.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 63,312,833.12 | 14.05 |
| 采矿业 | B | 34,939,506.00 | 7.75 |
| 农、林、牧、渔业 | A | 23,717,482.00 | 5.26 |
| 金融业 | J | 16,883,571.50 | 3.75 |
| 科学研究和技术服务业 | M | 9,901,656.19 | 2.20 |
| 教育 | P | 1,159,543.00 | 0.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 976,007.80 | 0.22 |
| 租赁和商务服务业 | L | 333,684.00 | 0.07 |
| 批发和零售业 | F | 21,698.39 | -- |
股票持仓数据截止日期：2025-09-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 002714.SZ | 牧原股份 | 417,200 | 22,111,600.00 | 4.91 |
| 601899.SH | 紫金矿业 | 737,000 | 21,697,280.00 | 4.82 |
| 002558.SZ | 巨人网络 | 465,300 | 21,022,254.00 | 4.67 |
| 605499.SH | 东鹏饮料 | 65,700 | 19,959,660.00 | 4.43 |
| 002311.SZ | 海大集团 | 301,300 | 19,213,901.00 | 4.26 |
| 002345.SZ | 潮宏基 | 1,280,100 | 18,292,629.00 | 4.06 |
| 002517.SZ | 恺英网络 | 583,500 | 16,384,680.00 | 3.64 |
| 002602.SZ | ST华通 | 779,900 | 16,151,729.00 | 3.58 |
| 603486.SH | 科沃斯 | 101,700 | 10,932,750.00 | 2.43 |
| 600315.SH | 上海家化 | 404,700 | 10,651,704.00 | 2.36 |
债券持仓数据截止日期：2025-09-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 230011.IB | 23附息国债11 | 500,000 | 50,727,945.21 | 11.26 |
| 019766.SH | 25国债01 | 200,000 | 20,154,624.66 | 4.47 |
| 200017.IB | 20附息国债17 | 100,000 | 10,701,386.30 | 2.38 |
| 200006.IB | 20附息国债06 | 100,000 | 10,573,858.70 | 2.35 |
