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资产配置数据截止日期：2025-06-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 其它资产 | 350,565.86 | 0.41 |
| 合计 | 86,097,626.99 | 100.00 |
| 股票 | 16,958,858.85 | 19.70 |
| 银行存款 | 68,788,202.28 | 79.90 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | -- | -- |
行业投资数据截止日期：2025-06-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 10,744,768.00 | 13.39 |
| 农、林、牧、渔业 | A | 2,398,771.00 | 2.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 1,038,588.00 | 1.29 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | N | 397,851.00 | 0.50 |
股票持仓数据截止日期：2025-06-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 000333.SZ | 美的集团 | 53,200 | 3,841,040.00 | 4.79 |
| 300973.SZ | 立高食品 | 68,600 | 3,345,622.00 | 4.17 |
| 002714.SZ | 牧原股份 | 57,100 | 2,398,771.00 | 2.99 |
| 002956.SZ | 西麦食品 | 81,300 | 1,908,111.00 | 2.38 |
| 002352.SZ | 顺丰控股 | 21,300 | 1,038,588.00 | 1.29 |
| 002946.SZ | 新乳业 | 45,500 | 854,035.00 | 1.06 |
| 0966.HK | 中国太平 | 58,200 | 812,055.00 | 1.01 |
| 6969.HK | 思摩尔国际 | 48,000 | 798,430.46 | 0.99 |
| 002847.SZ | 盐津铺子 | 9,900 | 795,960.00 | 0.99 |
| 600576.SH | 祥源文旅 | 49,300 | 397,851.00 | 0.50 |
债券持仓数据截止日期：2025-06-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
