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融通中证同业存单AAA指数7天持有期021927

混合型基金R1 低风险

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历史净值

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
2026-02-13	1.0102	1.0102	0.01%
2026-02-12	1.0101	1.0101	0.00%
2026-02-11	1.0101	1.0101	0.00%
2026-02-10	1.0101	1.0101	0.00%
2026-02-09	1.0101	1.0101	0.01%
2026-02-06	1.0100	1.0100	0.00%
2026-02-05	1.0100	1.0100	0.00%
2026-02-04	1.0100	1.0100	0.00%
2026-02-03	1.0100	1.0100	0.00%
2026-02-02	1.0100	1.0100	0.01%

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分红记录

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
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