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融通中证同业存单AAA指数7天持有期021927

混合型基金R1 低风险

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历史净值

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
2025-06-12	1.0056	1.0056	0.00%
2025-06-11	1.0056	1.0056	0.00%
2025-06-10	1.0056	1.0056	0.00%
2025-06-09	1.0056	1.0056	0.01%
2025-06-06	1.0055	1.0055	0.00%
2025-06-05	1.0055	1.0055	0.01%
2025-06-04	1.0054	1.0054	0.01%
2025-06-03	1.0053	1.0053	-0.01%
2025-05-30	1.0054	1.0054	0.02%
2025-05-29	1.0052	1.0052	0.00%

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分红记录

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
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