融通中证同业存单AAA指数7天持有期021927
混合型基金R1 低风险
1.0138
单位净值
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日涨跌幅(2026-08-25)
1.0138
累计净值
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历史净值
日期单位净值累计净值日增长率
2026-08-251.01381.01380.00%
2026-08-241.01381.01380.01%
2026-08-211.01371.01370.00%
2026-08-201.01371.01370.00%
2026-08-191.01371.01370.00%
2026-08-181.01371.01370.01%
2026-08-171.01361.01360.00%
2026-08-141.01361.01360.00%
2026-08-131.01361.01360.01%
2026-08-121.01351.01350.00%
分红记录
分红年度权益登记日除息日红利发放日每10份收益单位派息(元)
暂无分红数据
风险提示:收益率数据仅作参考,过往业绩不预示未来表现!