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融通中证同业存单AAA指数7天持有期021927

混合型基金R1 低风险

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历史净值

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
2026-05-15	1.0122	1.0122	0.00%
2026-05-14	1.0122	1.0122	0.00%
2026-05-13	1.0122	1.0122	0.01%
2026-05-12	1.0121	1.0121	0.00%
2026-05-11	1.0121	1.0121	0.01%
2026-05-08	1.0120	1.0120	0.00%
2026-05-07	1.0120	1.0120	0.01%
2026-05-06	1.0119	1.0119	0.00%
2026-04-30	1.0119	1.0119	0.01%
2026-04-29	1.0118	1.0118	0.00%

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分红记录

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
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