融通中证同业存单AAA指数7天持有期021927
混合型基金R1 低风险
1.0129
单位净值
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日涨跌幅(2026-07-10)
1.0129
累计净值
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历史净值
日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-101.01291.01290.00%
2026-07-091.01291.01290.00%
2026-07-081.01291.01290.00%
2026-07-071.01291.01290.01%
2026-07-061.01281.01280.00%
2026-07-031.01281.01280.00%
2026-07-021.01281.01280.01%
2026-07-011.01271.0127-0.01%
2026-06-301.01281.01280.01%
2026-06-291.01271.01270.01%
分红记录
分红年度权益登记日除息日红利发放日每10份收益单位派息(元)
暂无分红数据
风险提示:收益率数据仅作参考,过往业绩不预示未来表现!