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资产配置数据截止日期：2025-06-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 其它资产 | 59,218.48 | 0.14 |
| 合计 | 42,917,055.50 | 100.00 |
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 3,139,353.69 | 7.31 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 39,718,483.33 | 92.55 |
行业投资数据截止日期：2025-06-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期：2025-06-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期：2025-06-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 112408214.IB | 24中信银行CD214 | 40,000 | 3,996,395.66 | 9.36 |
| 112503181.IB | 25农业银行CD181 | 40,000 | 3,987,580.00 | 9.34 |
| 112506113.IB | 25交通银行CD113 | 40,000 | 3,979,157.81 | 9.32 |
| 112417205.IB | 24光大银行CD205 | 40,000 | 3,978,954.68 | 9.32 |
| 112504019.IB | 25中国银行CD019 | 40,000 | 3,978,587.45 | 9.31 |
