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资产配置数据截止日期：2025-03-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 573,908.97 | 0.60 |
| 买入返售证券 | 23,001,890.41 | 24.21 |
| 债券 | 70,933,515.77 | 74.66 |
| 其它资产 | 504,853.23 | 0.53 |
| 合计 | 95,014,168.38 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2025-03-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期：2025-03-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期：2025-03-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 230202.IB | 23国开02 | 100,000 | 10,128,767.12 | 10.68 |
| 112405154.IB | 24建设银行CD154 | 100,000 | 9,973,377.64 | 10.52 |
| 112408214.IB | 24中信银行CD214 | 100,000 | 9,942,582.14 | 10.48 |
| 2028037.IB | 20光大银行永续债 | 50,000 | 5,180,784.93 | 5.46 |
| 2028023.IB | 20招商银行永续债01 | 50,000 | 5,170,645.21 | 5.45 |
