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融通稳鑫90天持有期债券A 022348

债券型基金R2 中低风险

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日涨跌幅(2025-12-26)

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累计净值

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历史净值

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
2025-12-26	1.0169	1.0169	0.01%
2025-12-25	1.0168	1.0168	0.00%
2025-12-24	1.0168	1.0168	0.01%
2025-12-23	1.0167	1.0167	0.01%
2025-12-22	1.0166	1.0166	0.01%
2025-12-19	1.0165	1.0165	0.02%
2025-12-18	1.0163	1.0163	0.02%
2025-12-17	1.0161	1.0161	0.02%
2025-12-16	1.0159	1.0159	0.01%
2025-12-15	1.0158	1.0158	0.00%

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分红记录

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
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