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资产配置数据截止日期：2025-03-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 2,751,607.00 | 0.84 |
| 买入返售证券 | 42,003,682.19 | 12.77 |
| 债券 | 284,165,128.22 | 86.39 |
| 其它资产 | 926.43 | -- |
| 合计 | 328,921,343.84 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2025-03-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期：2025-03-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期：2025-03-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 240302.IB | 24进出02 | 500,000 | 50,234,506.85 | 15.62 |
| 112406304.IB | 24交通银行CD304 | 500,000 | 49,545,113.42 | 15.41 |
| 150218.IB | 15国开18 | 400,000 | 41,204,021.92 | 12.82 |
| 138857.SH | 23华泰G4 | 200,000 | 20,296,458.08 | 6.31 |
| 2228057.IB | 22浦发银行04 | 200,000 | 20,263,430.14 | 6.30 |
