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融通稳鑫90天持有期债券C 022349

债券型基金R2 中低风险

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日涨跌幅(2025-11-03)

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累计净值

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历史净值

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
2025-11-03	1.0127	1.0127	0.01%
2025-10-31	1.0126	1.0126	0.02%
2025-10-30	1.0124	1.0124	0.01%
2025-10-29	1.0123	1.0123	0.01%
2025-10-28	1.0122	1.0122	0.01%
2025-10-27	1.0121	1.0121	0.00%
2025-10-24	1.0121	1.0121	0.01%
2025-10-23	1.0120	1.0120	0.00%
2025-10-22	1.0120	1.0120	0.00%
2025-10-21	1.0120	1.0120	0.01%

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分红记录

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
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