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融通稳鑫90天持有期债券C 022349

债券型基金R2 中低风险

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历史净值

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
2025-04-25	1.0062	1.0062	0.00%
2025-04-24	1.0062	1.0062	0.01%
2025-04-23	1.0061	1.0061	-0.01%
2025-04-22	1.0062	1.0062	0.01%
2025-04-21	1.0061	1.0061	0.01%
2025-04-18	1.0060	1.0060	0.00%
2025-04-17	1.0060	1.0060	0.00%
2025-04-16	1.0060	1.0060	0.01%
2025-04-15	1.0059	1.0059	0.00%
2025-04-14	1.0059	1.0059	0.00%

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分红记录

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
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