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资产配置数据截止日期：2025-06-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 其它资产 | 8,316.19 | 0.01 |
| 合计 | 144,554,884.83 | 100.00 |
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 788,584.52 | 0.55 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 143,757,984.12 | 99.45 |
行业投资数据截止日期：2025-06-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期：2025-06-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期：2025-06-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 240302.IB | 24进出02 | 500,000 | 50,501,301.37 | 36.29 |
| 232380008.IB | 23广州农商行二级资本债01 | 100,000 | 10,844,772.60 | 7.79 |
| 230210.IB | 23国开10 | 100,000 | 10,805,904.11 | 7.77 |
| 2028024.IB | 20中信银行二级 | 100,000 | 10,366,278.36 | 7.45 |
| 2320041.IB | 23南京银行01 | 100,000 | 10,317,298.63 | 7.41 |
