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资产配置数据截止日期：2025-12-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 27,982,700.68 | 16.76 |
| 银行存款 | 11,036,073.14 | 6.61 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 127,817,525.87 | 76.56 |
| 其它资产 | 109,200.68 | 0.07 |
| 合计 | 166,945,500.37 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2025-12-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 11,887,370.68 | 7.63 |
| 金融业 | J | 9,090,630.00 | 5.83 |
| 采矿业 | B | 4,401,306.00 | 2.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 1,620,594.00 | 1.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 982,800.00 | 0.63 |
股票持仓数据截止日期：2025-12-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 300033.SZ | 同花顺 | 7,700 | 2,480,786.00 | 1.59 |
| 605499.SH | 东鹏饮料 | 9,000 | 2,406,510.00 | 1.54 |
| 300059.SZ | 东方财富 | 102,800 | 2,382,904.00 | 1.53 |
| 603993.SH | 洛阳钼业 | 117,000 | 2,340,000.00 | 1.50 |
| 601688.SH | 华泰证券 | 91,800 | 2,165,562.00 | 1.39 |
| 600030.SH | 中信证券 | 71,800 | 2,061,378.00 | 1.32 |
| 601899.SH | 紫金矿业 | 59,800 | 2,061,306.00 | 1.32 |
| 301039.SZ | 中集车辆 | 216,300 | 1,979,145.00 | 1.27 |
| 000333.SZ | 美的集团 | 17,600 | 1,375,440.00 | 0.88 |
| 600690.SH | 海尔智家 | 50,700 | 1,322,763.00 | 0.85 |
债券持仓数据截止日期：2025-12-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 200204.IB | 20国开04 | 400,000 | 42,091,134.25 | 27.01 |
| 230203.IB | 23国开03 | 300,000 | 31,453,561.64 | 20.19 |
| 170210.IB | 17国开10 | 100,000 | 10,598,421.92 | 6.80 |
| 230208.IB | 23国开08 | 100,000 | 10,357,580.82 | 6.65 |
| 210203.IB | 21国开03 | 100,000 | 10,305,849.32 | 6.61 |
