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融通增元债券C 024111

债券型基金R2 中低风险

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单位净值

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日涨跌幅(2025-08-05)

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累计净值

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历史净值

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
2025-08-05	1.0001	1.0001	0.02%
2025-08-04	0.9999	0.9999	0.02%
2025-08-01	0.9997	0.9997	0.00%
2025-07-31	0.9997	0.9997	-0.02%
2025-07-30	0.9999	0.9999	0.01%
2025-07-29	0.9998	0.9998	-0.01%
2025-07-28	0.9999	0.9999	0.00%
2025-07-25	0.9999	0.9999	0.00%
2025-07-24	0.9999	0.9999	0.00%
2025-07-23	0.9999	0.9999	-0.01%

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分红记录

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
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