一、基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
费用类型 | 份额(S)或金额(M) /持有期限(N) | 收费方式/费率 |
认购费 | S<100万份 | 1.00% |
100万份≤S<300万份 | 0.60% | |
300万份≤S<500万份 | 0.20% | |
S≥500万份 | 1,000元/笔 |
认购费
发售代理机构办理网上现金认购、网下现金认购及网下股票认购时可参照上述费率结构,按照不高于1.00%的标准收取一定的佣金。投资人在一天之内如果有多笔认购,适用费率按单笔认购申请分别计算。
申购费
投资人在申购本基金时,申购赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金,其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。
赎回费
投资人在赎回本基金时,申购赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金,其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。
二、基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 | 收费方式/年费率或金额 | 收取方 |
管理费 | 0.3% | 基金管理人和销售机构 |
托管费 | 0.1% | 基金托管人 |
审计费用 | 35,000.00元 | 会计师事务所 |
信息披露费 | 80,000.00元 | 规定披露报刊 |
指数许可使用费 | - | 指数编制公司 |
其他费用 | 按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用按实际发生额从基金资产扣除。 |
注:
1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除;
2、审计费、信息披露费为基金整体承担费用,非单个份额类别费用,且年金额为预估值,最终实际金额以基金定期报告披露为准;
3、本基金标的指数许可使用费由基金管理人承担。