融通创业板ETF159808
指数型基金R4 中高风险
0.7404
单位净值
0.84%
日涨跌幅(2025-04-30)
0.7404
累计净值
微信扫码关注

一、基金销售相关费用

以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取: 

费用类型 

份额(S)或金额(M) 

/持有期限(N)  

收费方式/费率  

认购费 

S<100万份 

1.00% 

100万份≤S300万份 

0.60% 

300万份≤S500万份 

0.20% 

S500万份 

1,000/ 

认购费 

发售代理机构办理网上现金认购、网下现金认购及网下股票认购时可参照上述费率结构,按照不高于1.00%的标准收取一定的佣金。投资人在一天之内如果有多笔认购,适用费率按单笔认购申请分别计算。 

申购费 

投资人在申购本基金时,申购赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金,其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。

赎回费 

投资人在赎回本基金时,申购赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金,其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。 

 

二、基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除: 

费用类别 

收费方式/年费率或金额 

收取方 

管理费 

0.3% 

基金管理人和销售机构 

托管费 

0.1% 

基金托管人 

审计费用 

35,000.00 

会计师事务所 

信息披露费 

80,000.00 

规定披露报刊 

指数许可使用费 

-

指数编制公司 

其他费用 

按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用按实际发生额从基金资产扣除。
费用类别详见本基金《基金合同》及《招募说明书》或其更新。

注:

1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除;
2、审计费、信息披露费为基金整体承担费用,非单个份额类别费用,且年金额为预估值,最终实际金额以基金定期报告披露为准;
3、本基金标的指数许可使用费由基金管理人承担。