资产配置数据截止日期:2024-03-31
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|
股票 | 74,179,911.38 | 99.29 |
银行存款 | 531,138.66 | 0.71 |
买入返售证券 | -- | -- |
债券 | -- | -- |
其它资产 | 516.43 | -- |
合计 | 74,711,566.47 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2024-03-31
行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | C | 55,976,384.79 | 75.13 |
金融业 | J | 5,608,675.33 | 7.53 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 4,502,684.71 | 6.04 |
农、林、牧、渔业 | A | 2,902,440.00 | 3.90 |
科学研究和技术服务业 | M | 2,099,920.55 | 2.82 |
卫生和社会工作 | Q | 1,916,742.00 | 2.57 |
文化、体育和娱乐业 | R | 891,978.00 | 1.20 |
水利、环境和公共设施管理业 | N | 281,086.00 | 0.38 |
股票持仓数据截止日期:2024-03-31
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
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300750.SZ | 宁德时代 | 70,680 | 13,440,508.80 | 18.04 |
300059.SZ | 东方财富 | 353,797 | 4,560,443.33 | 6.12 |
300760.SZ | 迈瑞医疗 | 14,788 | 4,162,230.48 | 5.59 |
300124.SZ | 汇川技术 | 54,019 | 3,307,043.18 | 4.44 |
300274.SZ | 阳光电源 | 28,300 | 2,937,540.00 | 3.94 |
300498.SZ | 温氏股份 | 152,760 | 2,902,440.00 | 3.90 |
300308.SZ | 中际旭创 | 17,700 | 2,771,112.00 | 3.72 |
300015.SZ | 爱尔眼科 | 121,410 | 1,554,048.00 | 2.09 |
300122.SZ | 智飞生物 | 32,000 | 1,438,080.00 | 1.93 |
300014.SZ | 亿纬锂能 | 35,400 | 1,386,264.00 | 1.86 |
债券持仓数据截止日期:2024-03-31
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
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暂无数据 |