融通深证100指数A/B161604
指数型基金R3 中风险
1.3300
单位净值
-1.63%
日涨跌幅(2025-03-21)
2.9690
累计净值
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一、基金销售相关费用

以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:

费用类型  

份额(S)或金额(M) 

/持有期限(N) 

收费方式/费率 

申购费 

(前收费)  

M<100万元 

1.5% 

100万元≤M1000万元  

1.2% 

1000万元≤M2000万元  

0.6% 

M2000万元 

2,000/笔 

赎回费 

N7日 

1.5% 

7日≤N1年 

0.3% 

1年≤N3年 

0.15% 

N3年 

0.0 

认购费 

1、融通深证100指数基金的前端认购费率为认购金额的1.2%
  2、融通深证100指数基金的后端认购费率最高不超过认购金额的1.5%,基金份额每多持有一年,其后端认购费率按25%递减,最低为零,精确到小数点后四位,小数点后第五位舍去。 

申购费 

1、基金管理人可以对养老金客户开展申购费率优惠活动,详见基金管理人发布的相关公告。
  2、当单笔申购金额低于2000万元时,基金的后端申购费率按持有年限的不同分段设定,其中融通深证100指数基金B类别基金份额的后端申购费率不超过申购金额的1.8%,基金份额每多持有一年,其后端申购费率按25%递减,最低为零,精确到小数点后四位,小数点后第五位舍去;当单笔申购金额超过2000万元(含2000万元)时,该笔申购的后端申购费为2000元。 

赎回费 

基金管理人可以对养老金客户开展赎回费率优惠活动,详见基金管理人发布的相关公告。

 

二、基金运作相关费用 

以下费用将从基金资产中扣除:

费用类别 

收费方式/年费率或金额 

收取方 

管理费 

1% 

基金管理人和销售机构 

托管费 

0.2% 

基金托管人 

审计费用 

58,000.00 

会计师事务所 

信息披露费 

120,000.00 

规定披露报刊 

其他费用 

按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用按实际发生额从基金资产扣除。
费用类别详见本基金《基金合同》及《招募说明书》或其更新。

注:

1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除;
  2、审计费、信息披露费为基金整体承担费用,非单个份额类别费用,且年金额为预估值,最终实际金额以基金定期报告披露为准。