以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
费用类型 | 份额(S)或金额(M) /持有期限(N) | 收费方式/费率 |
申购费 (前收费) | M<100万元 | 1.5% |
100万元≤M<1000万元 | 1.2% | |
1000万元≤M<2000万元 | 0.6% | |
M≥2000万元 | 2,000元/笔 | |
赎回费 | N<7日 | 1.5% |
7日≤N<1年 | 0.3% | |
1年≤N<3年 | 0.15% | |
N≥3年 | 0.0 |
认购费
1、融通深证100指数基金的前端认购费率为认购金额的1.2%。
2、融通深证100指数基金的后端认购费率最高不超过认购金额的1.5%,基金份额每多持有一年,其后端认购费率按25%递减,最低为零,精确到小数点后四位,小数点后第五位舍去。
申购费
1、基金管理人可以对养老金客户开展申购费率优惠活动,详见基金管理人发布的相关公告。
2、当单笔申购金额低于2000万元时,基金的后端申购费率按持有年限的不同分段设定,其中融通深证100指数基金B类别基金份额的后端申购费率不超过申购金额的1.8%,基金份额每多持有一年,其后端申购费率按25%递减,最低为零,精确到小数点后四位,小数点后第五位舍去;当单笔申购金额超过2000万元(含2000万元)时,该笔申购的后端申购费为2000元。
赎回费
基金管理人可以对养老金客户开展赎回费率优惠活动,详见基金管理人发布的相关公告。
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 | 收费方式/年费率或金额 | 收取方 |
管理费 | 1% | 基金管理人和销售机构 |
托管费 | 0.2% | 基金托管人 |
审计费用 | 58,000.00元 | 会计师事务所 |
信息披露费 | 120,000.00元 | 规定披露报刊 |
其他费用 | 按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用按实际发生额从基金资产扣除。 |
注:
1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除;
2、审计费、信息披露费为基金整体承担费用,非单个份额类别费用,且年金额为预估值,最终实际金额以基金定期报告披露为准。