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资产配置数据截止日期：2024-06-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 3,704,693,320.04 | 93.95 |
| 银行存款 | 232,502,557.61 | 5.90 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | -- | -- |
| 其它资产 | 6,107,521.67 | 0.15 |
| 合计 | 3,943,303,399.32 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2024-06-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 2,921,433,651.47 | 74.22 |
| 金融业 | J | 287,343,903.39 | 7.30 |
| 农、林、牧、渔业 | A | 145,149,716.46 | 3.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 100,145,222.57 | 2.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 67,093,189.06 | 1.70 |
| 租赁和商务服务业 | L | 40,904,896.98 | 1.04 |
| 科学研究和技术服务业 | M | 29,388,292.50 | 0.75 |
| 卫生和社会工作 | Q | 28,959,808.56 | 0.74 |
| 房地产业 | K | 28,760,891.73 | 0.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 22,283,709.00 | 0.57 |
| 采矿业 | B | 17,011,190.70 | 0.43 |
| 批发和零售业 | F | 16,218,847.62 | 0.41 |
股票持仓数据截止日期：2024-06-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 300750.SZ | 宁德时代 | 1,704,046 | 306,779,401.38 | 7.79 |
| 000333.SZ | 美的集团 | 3,251,920 | 209,748,840.00 | 5.33 |
| 000858.SZ | 五粮液 | 1,213,396 | 155,363,223.84 | 3.95 |
| 002594.SZ | 比亚迪 | 579,145 | 144,931,036.25 | 3.68 |
| 002475.SZ | 立讯精密 | 3,109,422 | 122,231,378.82 | 3.11 |
| 000651.SZ | 格力电器 | 2,967,522 | 116,386,212.84 | 2.96 |
| 300760.SZ | 迈瑞医疗 | 356,612 | 103,741,996.92 | 2.64 |
| 300059.SZ | 东方财富 | 8,507,573 | 89,839,970.88 | 2.28 |
| 000725.SZ | 京东方A | 20,951,303 | 85,690,829.27 | 2.18 |
| 300308.SZ | 中际旭创 | 587,945 | 81,065,856.60 | 2.06 |
债券持仓数据截止日期：2024-06-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
