融通深证100指数A/B161604
指数型基金R3 中风险
1.2540
单位净值
0.32%
日涨跌幅(2025-04-25)
2.8930
累计净值
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资产配置数据截止日期:2025-03-31
项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
股票4,168,506,605.9894.56
银行存款239,049,345.875.42
买入返售证券----
债券----
其它资产946,557.610.02
合计4,408,502,509.46100.00
行业投资数据截止日期:2025-03-31
行业分类名称行业分类代码行业市值(元)占基金资产净值比例(%)
制造业C3,224,705,835.3873.29
金融业J427,102,768.879.71
农、林、牧、渔业A122,051,708.362.77
信息传输、软件和信息技术服务业I98,099,857.372.23
交通运输、仓储和邮政业G78,476,335.601.78
租赁和商务服务业L46,888,566.661.07
卫生和社会工作Q36,877,006.240.84
房地产业K33,454,149.090.76
采矿业B32,496,489.900.74
科学研究和技术服务业M32,706,547.110.74
批发和零售业F18,239,973.400.41
电力、热力、燃气及水生产和供应业D17,407,368.000.40
股票持仓数据截止日期:2025-03-31
股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
300750.SZ宁德时代1,646,046416,350,875.249.46
000333.SZ美的集团3,158,520247,943,820.005.63
002594.SZ比亚迪547,745205,349,600.504.67
300059.SZ东方财富8,082,073182,493,208.344.15
000858.SZ五粮液1,170,996153,810,324.603.50
000651.SZ格力电器2,837,522128,993,750.122.93
002475.SZ立讯精密3,027,322123,787,196.582.81
000725.SZ京东方A20,731,60386,036,152.451.96
300124.SZ汇川技术1,209,44582,447,865.651.87
300760.SZ迈瑞医疗347,71281,364,608.001.85
债券持仓数据截止日期:2025-03-31
债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
暂无数据